| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 342.00 | 1 211 342.00 | | 1 211 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 021 216.00 | 973 892.00 | 47 324.00 | 1 021 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490 214.00 | 6 123 101.00 | 1 367 113.00 | 7 490 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 510.00 | 777 678.00 | 262 832.00 | 1 040 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BF Prêts | 619 006.00 | | 619 006.00 | 619 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 269.00 | 9 113 193.00 | 2 396 076.00 | 11 509 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 622.00 | 63 904.00 | 238 718.00 | 302 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 791.00 | | 587 791.00 | 587 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239 578.00 | 169 137.00 | 35 070 441.00 | 35 239 578.00 |
BZ Autres créances | 40 447 065.00 | | 40 447 065.00 | 40 447 065.00 |
CF Disponibilités | 2 310 207.00 | | 2 310 207.00 | 2 310 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 935 171.00 | 233 042.00 | 78 702 129.00 | 78 935 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 444 440.00 | 9 346 235.00 | 81 098 205.00 | 90 444 440.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 063.00 | 1 348 063.00 | | 1 348 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
DH Report à nouveau | | -1 282 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 035.00 | 1 372 660.00 | | 1 730 035.00 |
DK Provisions réglementées | 47 129.00 | 93 874.00 | | 47 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 230.00 | 1 668 994.00 | | 3 262 230.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649 569.00 | 3 160 221.00 | | 3 649 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 892.00 | 746 897.00 | | 623 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 273 461.00 | 3 907 118.00 | | 4 273 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 945.00 | 2 150 724.00 | | 3 325 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825 033.00 | 1 642 356.00 | | 4 825 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 016 930.00 | 37 417 203.00 | | 40 016 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688 920.00 | 11 901 036.00 | | 12 688 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | 59 901.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 9 250 061.00 | 17 374 786.00 | | 9 250 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419 864.00 | 1 252 111.00 | | 3 419 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 562 514.00 | 71 798 118.00 | | 73 562 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 098 205.00 | 77 374 230.00 | | 81 098 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
FG Production vendue services | 97 256 529.00 | | 97 256 529.00 | 97 256 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 274 645.00 | | 97 274 645.00 | 97 274 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 171 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 419 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 607 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 500.00 | |
GE Autres charges | | | -5 534 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 352 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 512 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 140 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 350.00 | 453 183.00 | | 1 009 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 745.00 | 47 781.00 | | 46 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 095.00 | 501 046.00 | | 1 056 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -439.00 | 1 088.00 | | -439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 257.00 | 33 507.00 | | 424 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 818.00 | 34 595.00 | | 423 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 277.00 | 466 451.00 | | 632 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 836 237.00 | 98 365 027.00 | | 101 836 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 106 201.00 | 96 992 367.00 | | 100 106 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 035.00 | 1 372 660.00 | | 1 730 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 302.00 | | 368 974.00 | 13 308 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 817.00 | | 696 124.00 | 95 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 007.00 | | 11 509 269.00 | 2 168 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 190.00 | | 9 574 623.00 | 2 072 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 522.00 | | | 1 238 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319 467.00 | | 327 347.00 | 11 319 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 314.00 | | 41 627.00 | 750 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453 774.00 | 1 303 954.00 | 1 644 534.00 | 9 453 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 522.00 | | | 1 238 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215 252.00 | 1 303 954.00 | 1 644 534.00 | 8 215 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 874.00 | | 46 745.00 | 93 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 907 118.00 | 785 500.00 | 419 157.00 | 3 907 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 992.00 | 785 500.00 | 465 902.00 | 4 000 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 016 930.00 | 40 016 930.00 | | 40 016 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 145.00 | 1 695 145.00 | | 1 695 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263 340.00 | 4 263 340.00 | | 4 263 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419 864.00 | 3 419 864.00 | | 3 419 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UP Prêts | 619 006.00 | 18 629.00 | 17 677.00 | 619 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
UX Autres créances clients | 35 239 578.00 | 35 239 578.00 | | 35 239 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VC Groupe et associés | 27 202 646.00 | 27 202 646.00 | | 27 202 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 100.00 | 3 283 100.00 | | 3 283 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 986 721.00 | 4 986 721.00 | | 4 986 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 780 944.00 | | | 66 780 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 020 089.00 | 8 020 089.00 | | 8 020 089.00 |
VP Divers | 2 310 207.00 | 2 310 207.00 | | 2 310 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405 105.00 | 10 405 105.00 | | 10 405 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 033.00 | 5 094 033.00 | | 5 094 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 740 740.00 | 78 140 363.00 | 17 677.00 | 78 740 740.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 825 033.00 | 4 825 033.00 | | 4 825 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 562 514.00 | 73 562 514.00 | | 73 562 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 176.00 | | 182.00 |