| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 038.00 | 90.00 | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 3 676.00 | 291.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 23 958.00 | 3 987.00 | 27 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 324.00 | 28 672.00 | 53 651.00 | 82 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 990.00 | 28 672.00 | 98 318.00 | 126 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 14 600.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 98.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 422.00 | 7 301.00 | | -6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 53 047.00 | 63 469.00 | | 53 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 3 298.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 3 789.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 11 420.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 9 619.00 | | 10 883.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 432.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 271.00 | 28 558.00 | | 45 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 318.00 | 92 027.00 | | 98 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 514.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -514.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 128.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 784.00 | 257 594.00 | | 220 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 206.00 | 250 294.00 | | 227 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 422.00 | 7 301.00 | | -6 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 920.00 | | 404.00 | 81 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | 404.00 | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 2 698.00 | | 25 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 376.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 2 322.00 | | 25 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |