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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 507.00 | 296 507.00 | | 296 507.00 |
AN Terrains | 7 407.00 | 2 662.00 | 4 745.00 | 7 407.00 |
AP Constructions | 85 363.00 | 78 841.00 | 6 522.00 | 85 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 633.00 | 671 928.00 | 30 705.00 | 702 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 088.00 | 125 449.00 | 72 639.00 | 198 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 048.00 | 1 175 388.00 | 152 660.00 | 1 328 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 207.00 | | 2 202 207.00 | 2 202 207.00 |
BZ Autres créances | 552 311.00 | | 552 311.00 | 552 311.00 |
CF Disponibilités | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 726.00 | | 3 058 726.00 | 3 058 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 774.00 | 1 175 388.00 | 3 211 386.00 | 4 386 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DH Report à nouveau | -143 659.00 | | | -143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DK Provisions réglementées | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 998.00 | | | 1 319 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 099.00 | | | 712 099.00 |
EA Autres dettes | 595 260.00 | | | 595 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 728.00 | | | 3 127 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 386.00 | | | 3 211 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 628.00 | | | 3 124 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 968.00 | | 5 376 968.00 | 5 376 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 968.00 | | 5 376 968.00 | 5 376 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -923 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 824.00 | | | 5 745 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 077.00 | | | 5 735 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 221.00 | | 26 654.00 | 1 315 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 1 328 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 827.00 | 993 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 664.00 | | 25 654.00 | 980 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 050.00 | | 1 000.00 | 38 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 659.00 | 75 222.00 | | 803 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 659.00 | 75 222.00 | | 803 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 204.00 | 756.00 | 35 683.00 | 48 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 011.00 | 30 000.00 | 886.00 | 47 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 215.00 | 30 756.00 | 36 569.00 | 95 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 998.00 | 1 319 998.00 | | 1 319 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 428.00 | 335 428.00 | | 335 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 207.00 | 2 202 207.00 | | 2 202 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VB T. V. A. | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
VC Groupe et associés | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 628.00 | 437 628.00 | | 437 628.00 |
VI Groupe et associés | 545 259.00 | 545 259.00 | | 545 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 946.00 | 3 089 946.00 | | 3 089 946.00 |
VW T.V.A. | 454 173.00 | 454 173.00 | | 454 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 728.00 | 3 127 728.00 | | 3 127 728.00 |