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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 233.00 | 88 061.00 | 85 172.00 | 173 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 466.00 | 89 294.00 | 85 172.00 | 174 466.00 |
BT Marchandises | 110 713.00 | 3 900.00 | 106 813.00 | 110 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 158.00 | 3 900.00 | 283 258.00 | 287 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 624.00 | 93 194.00 | 368 430.00 | 461 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 177.00 | 46 772.00 | | 66 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | 35 104.00 | | 63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 163 066.00 | 114 877.00 | | 163 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 317.00 | 38 395.00 | | 79 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 081.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 466.00 | 12 842.00 | | 18 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 923.00 | 49 613.00 | | 47 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 62 903.00 | | 59 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 364.00 | 164 834.00 | | 205 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 430.00 | 279 711.00 | | 368 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 232.00 | 126 699.00 | | 130 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 219 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 9 903.00 | | 20 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 553.00 | 1 217 495.00 | | 1 270 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 664.00 | 1 182 391.00 | | 1 206 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 890.00 | 35 104.00 | | 63 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 034.00 | 14 260.00 | | 75 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 409.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 210.00 | 13 851.00 | | 74 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
UX Autres créances clients | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 317.00 | 22 651.00 | 49 328.00 | 79 317.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 898.00 | 130 232.00 | 49 328.00 | 186 898.00 |