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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 7 750.00 | 4 508.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 28 815.00 | 19 631.00 | 9 183.00 | 28 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 836.00 | 451 912.00 | 158 924.00 | 610 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 281.00 | 160 398.00 | 53 883.00 | 214 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 894.00 | 639 691.00 | 358 202.00 | 997 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 894.00 | 17 603.00 | 217 292.00 | 234 894.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CF Disponibilités | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 563.00 | 17 603.00 | 420 960.00 | 438 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 456.00 | 657 294.00 | 779 162.00 | 1 436 456.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DL TOTAL (I) | 375 697.00 | | | 375 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -170.00 | | | -170.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 465.00 | | | 403 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 162.00 | | | 779 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 751.00 | | | 355 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 403.00 | | 914 403.00 | 914 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 403.00 | | 914 403.00 | 914 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 272.00 | | | 933 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 709.00 | | | 902 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 783.00 | | 137 760.00 | 862 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 997 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 853 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 821.00 | | 137 760.00 | 718 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 841.00 | 57 500.00 | 2 650.00 | 584 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 2 151.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 242.00 | 55 348.00 | 2 650.00 | 579 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 214.00 | 10 819.00 | 8 431.00 | 15 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214.00 | 10 819.00 | 8 431.00 | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | 10 819.00 | 8 431.00 | 15 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VC Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 310.00 | 12 596.00 | 47 714.00 | 60 310.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 474.00 | | | 220 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 682.00 | 284 638.00 | 6 044.00 | 290 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 464.00 | 355 750.00 | 47 714.00 | 403 464.00 |