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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 715.00 | 43 271.00 | 113 444.00 | 156 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 330.00 | 49 155.00 | 117 174.00 | 166 330.00 |
060 Stock marchandises | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 687 768.00 | 115 832.00 | 2 571 936.00 | 2 687 768.00 |
072 Créances – Autres | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
084 Disponibilités | 642 299.00 | | 642 299.00 | 642 299.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 631 264.00 | 115 832.00 | 3 515 432.00 | 3 631 264.00 |
110 Total général Actif | 3 797 593.00 | 164 987.00 | 3 632 606.00 | 3 797 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 552 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 002 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 614 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 630 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 632 606.00 | |