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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 878.00 | | 1 182 878.00 | 1 182 878.00 |
AP Constructions | 430 964.00 | 323 971.00 | 106 994.00 | 430 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 597.00 | 288 748.00 | 13 850.00 | 302 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 510.00 | 466 194.00 | 113 316.00 | 579 510.00 |
BF Prêts | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 726.00 | 1 083 249.00 | 1 497 478.00 | 2 580 726.00 |
BT Marchandises | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
CF Disponibilités | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 367.00 | | 660 367.00 | 660 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 093.00 | 1 083 249.00 | 2 157 844.00 | 3 241 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 284.00 | 97 003.00 | | 120 284.00 |
DG Autres réserves | 645 357.00 | 677 233.00 | | 645 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 257.00 | 116 405.00 | | -137 257.00 |
DL TOTAL (I) | 738 384.00 | 1 000 641.00 | | 738 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 754.00 | 7 050.00 | | 254 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | 66 029.00 | | 80 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 578.00 | 788 213.00 | | 870 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 923.00 | 267 716.00 | | 210 923.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 7 613.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 460.00 | 1 136 621.00 | | 1 419 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 844.00 | 2 137 262.00 | | 2 157 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 146.00 | | 168 823.00 | 2 464 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 981.00 | 80 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 243.00 | 2 580 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 262.00 | 1 313 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 214.00 | | | 1 187 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 510.00 | | 168 823.00 | 1 167 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 320.00 | 34 572.00 | 643.00 | 1 049 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 983.00 | 34 572.00 | 643.00 | 1 044 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 578.00 | 870 578.00 | | 870 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UP Prêts | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VC Groupe et associés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 596.00 | 46 025.00 | 203 890.00 | 254 596.00 |
VI Groupe et associés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VP Divers | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 188.00 | 257 574.00 | 32 614.00 | 290 188.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 460.00 | 1 210 889.00 | 203 890.00 | 1 419 460.00 |