| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 496 551.00 | 62 496 551.00 | | 62 496 551.00 |
BZ Autres créances | 9 108 696.00 | 9 079 602.00 | 29 094.00 | 9 108 696.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 560.00 | 9 079 602.00 | 30 957.00 | 9 110 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 607 111.00 | 71 576 153.00 | 30 957.00 | 71 607 111.00 |
CU Autres participations | 62 496 551.00 | 62 496 551.00 | | 62 496 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 444 025.00 | 6 444 025.00 | | 6 444 025.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -27 772 237.00 | -21 404 993.00 | | -27 772 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 372.00 | -6 367 244.00 | | 325 372.00 |
DL TOTAL (I) | -21 002 840.00 | -21 328 212.00 | | -21 002 840.00 |
DP Provisions pour risques | 492 874.00 | 2 142 553.00 | | 492 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 874.00 | 2 142 553.00 | | 492 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 929.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 20 535 132.00 | 19 248 682.00 | | 20 535 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 540 922.00 | 19 254 612.00 | | 20 540 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 957.00 | 68 952.00 | | 30 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 142 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 152.00 | 1 292 036.00 | | 2 231 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 780.00 | 7 659 279.00 | | 1 905 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 372.00 | -6 367 244.00 | | 325 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 496 551.00 | | | 62 496 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 496 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 496 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 496 551.00 | | | 62 496 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142 553.00 | 492 875.00 | 2 142 553.00 | 2 142 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 873 106.00 | 1 206 496.00 | | 7 873 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 369 657.00 | 1 206 496.00 | | 70 369 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 512 210.00 | 1 699 371.00 | 2 142 553.00 | 72 512 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 699 371.00 | 2 142 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VC Groupe et associés | 9 079 603.00 | 9 079 603.00 | 9 079 603.00 | 9 079 603.00 |
VI Groupe et associés | 20 506 038.00 | | | 20 506 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 697.00 | 9 108 697.00 | 9 079 603.00 | 9 108 697.00 |
VW T.V.A. | | 6.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 540 923.00 | | | 20 540 923.00 |