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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 482.00 | 67 434.00 | 184 048.00 | 251 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 916.00 | 330 000.00 | 1 153 916.00 | 1 483 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
AN Terrains | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 472.00 | 582 925.00 | 24 546.00 | 607 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 805.00 | 995 091.00 | 1 525 713.00 | 2 520 805.00 |
BT Marchandises | 1 348 361.00 | | 1 348 361.00 | 1 348 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 287 358.00 | | 1 287 358.00 | 1 287 358.00 |
CF Disponibilités | 3 510 808.00 | | 3 510 808.00 | 3 510 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 458.00 | | 6 220 458.00 | 6 220 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 263.00 | 995 091.00 | 7 746 171.00 | 8 741 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 895.00 | 1 831 573.00 | | 2 118 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 375.00 | 287 322.00 | | 330 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 270.00 | 2 228 895.00 | | 2 559 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 113.00 | | | 2 260 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 517.00 | 8 984 710.00 | | 2 901 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | 114 363.00 | | 16 304.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 902.00 | 9 108 041.00 | | 5 186 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 171.00 | 11 350 436.00 | | 7 746 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067 047.00 | | 5 067 047.00 | 5 067 047.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 644.00 | | 5 068 644.00 | 5 068 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 13 500.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -13 500.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 875.00 | 104 650.00 | | 238 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 452.00 | 4 520 385.00 | | 5 082 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 076.00 | 4 233 064.00 | | 4 752 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 375.00 | 287 322.00 | | 330 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 932.00 | | 224 088.00 | 2 312 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 63 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 215.00 | 2 520 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 190.00 | 622 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 032.00 | | 221 304.00 | 1 614 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 107.00 | | 2 286.00 | 636 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | 498.00 | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 960.00 | 55 321.00 | 16 190.00 | 625 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 767.00 | 46 667.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 193.00 | 8 654.00 | 16 190.00 | 605 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 330 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 517.00 | 2 901 517.00 | | 2 901 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
VB T. V. A. | 760 358.00 | 760 358.00 | | 760 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 113.00 | 2 260 113.00 | | 2 260 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 553.00 | 1 361 288.00 | 63 265.00 | 1 424 553.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 902.00 | 5 186 902.00 | | 5 186 902.00 |