| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 537.00 | 68 640.00 | 13 896.00 | 82 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 927.00 | 68 895.00 | 30 032.00 | 98 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 940.00 | 85 266.00 | 1 144 673.00 | 1 229 940.00 |
BZ Autres créances | 6 823 594.00 | | 6 823 594.00 | 6 823 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 845.00 | 85 266.00 | 7 974 578.00 | 8 059 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 772.00 | 154 162.00 | 8 004 610.00 | 8 158 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 538.00 | 684 177.00 | | 701 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 920.00 | 69 460.00 | | -16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 794 618.00 | 863 638.00 | | 794 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 347.00 | 39 214.00 | | 2 990 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 866.00 | 136 010.00 | | 579 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 848.00 | 1 298 847.00 | | 792 848.00 |
EA Autres dettes | 2 846 926.00 | 1 205 797.00 | | 2 846 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 992.00 | 2 679 888.00 | | 7 209 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 610.00 | 3 543 526.00 | | 8 004 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 992.00 | 2 679 888.00 | | 7 209 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 982 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 982 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 229.00 | |
GE Autres charges | | | 122 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 484.00 | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 484.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 120.00 | 484.00 | | -82 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 103.00 | 5 310 098.00 | | 6 122 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 022.00 | 5 240 638.00 | | 6 139 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 920.00 | 69 460.00 | | -16 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 595.00 | | 8 176.00 | 94 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 98 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 82 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 755.00 | | 1 882.00 | 80 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | 6 294.00 | 13 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 071.00 | 2 824.00 | | 66 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 2 824.00 | | 65 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 866.00 | 579 866.00 | | 579 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 210.00 | 374 210.00 | | 374 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846 926.00 | 2 846 926.00 | | 2 846 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 937 612.00 | 937 612.00 | | 937 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 327.00 | | 292 327.00 | 292 327.00 |
VB T. V. A. | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VC Groupe et associés | 5 887 466.00 | 5 887 466.00 | | 5 887 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 347.00 | 2 990 347.00 | | 2 990 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 348.00 | 776 348.00 | | 776 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075 980.00 | 7 767 518.00 | 308 463.00 | 8 075 980.00 |
VW T.V.A. | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 992.00 | 7 209 992.00 | | 7 209 992.00 |