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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 13 511.00 | 2 989.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 17 030.00 | 47 782.00 | 64 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 312.00 | 30 541.00 | 50 771.00 | 81 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 468.00 | 30 541.00 | 285 927.00 | 316 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 337.00 | 128 221.00 | | 158 337.00 |
DH Report à nouveau | -7 944.00 | -7 944.00 | | -7 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | 30 116.00 | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 181 110.00 | 165 752.00 | | 181 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889.00 | 28 238.00 | | 21 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 529.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 12 221.00 | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | 43 558.00 | | 47 861.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 20 402.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 817.00 | 104 948.00 | | 104 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 927.00 | 270 700.00 | | 285 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 382.00 | 83 067.00 | | 89 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 173.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 341.00 | 173.00 | | 23 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -173.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 5 576.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 362.00 | 291 149.00 | | 376 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 004.00 | 261 033.00 | | 361 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | 30 116.00 | | 15 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 717.00 | | 52 328.00 | 70 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 733.00 | 81 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 733.00 | 64 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | 5 590.00 | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | | 46 738.00 | 59 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 13 717.00 | 18 470.00 | 35 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 2 601.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 11 116.00 | 18 470.00 | 24 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 881.00 | 6 446.00 | 15 435.00 | 21 881.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 817.00 | 89 382.00 | 15 435.00 | 104 817.00 |