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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 20 697.00 | 3 214.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 941.00 | 22 697.00 | 3 244.00 | 25 941.00 |
BT Marchandises | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | 1 259.00 | 5 090.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CF Disponibilités | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 015.00 | 1 259.00 | 357 756.00 | 359 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 956.00 | 23 955.00 | 361 000.00 | 384 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 450.00 | -101 054.00 | | -66 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 34 604.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | -39 004.00 | -56 450.00 | | -39 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 3 500.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 185.00 | 182 743.00 | | 183 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | 194 145.00 | | 187 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 973.00 | 27 149.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 004.00 | 407 538.00 | | 400 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 000.00 | 351 088.00 | | 361 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 036.00 | 405 295.00 | | 399 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 105 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 14 107.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 14 107.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 483.00 | 1 576 946.00 | | 1 555 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 037.00 | 1 542 342.00 | | 1 538 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 34 604.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 985.00 | | 956.00 | 24 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | | 956.00 | 24 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | | 1 223.00 | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | | 1 223.00 | 21 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 724.00 | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 724.00 | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 724.00 | | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | 187 604.00 | | 187 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | 1 275.00 | 968.00 | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 004.00 | 399 036.00 | 968.00 | 400 004.00 |