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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 506.00 | 92 014.00 | 17 493.00 | 109 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 916.00 | 93 747.00 | 34 169.00 | 127 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 021.00 | 187 018.00 | 100 003.00 | 287 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 146.00 | 24 301.00 | 1 181 845.00 | 1 206 146.00 |
BZ Autres créances | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
CF Disponibilités | 1 411 564.00 | | 1 411 564.00 | 1 411 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 052.00 | 24 301.00 | 2 970 752.00 | 2 995 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 074.00 | 211 319.00 | 3 070 755.00 | 3 282 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 671.00 | 728 628.00 | | 783 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 877.00 | 55 042.00 | | 511 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 548.00 | 893 671.00 | | 1 405 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 216.00 | 37 294.00 | | 276 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 041.00 | 939 752.00 | | 652 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 567.00 | 477 986.00 | | 643 567.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 9 449.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 170.00 | 78 692.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 207.00 | 1 543 173.00 | | 1 665 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 755.00 | 2 436 844.00 | | 3 070 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 216.00 | | | 276 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 271.00 | | 60 271.00 | 283 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 521.00 | 287 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 521.00 | 243 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 335.00 | | 47 960.00 | 252 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 678.00 | | 12 312.00 | 29 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 253.00 | 26 814.00 | 56 049.00 | 216 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 995.00 | 26 814.00 | 56 049.00 | 214 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | 4 860.00 | | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 440.00 | 4 860.00 | | 19 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 440.00 | 4 860.00 | | 19 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 041.00 | 652 041.00 | | 652 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 975.00 | 27 077.00 | 14 898.00 | 41 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 985.00 | 1 176 985.00 | | 1 176 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
VB T. V. A. | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 245.00 | 1 434 187.00 | 44 058.00 | 1 478 245.00 |
VW T.V.A. | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 207.00 | 1 665 207.00 | | 1 665 207.00 |