| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 710.00 | 1 240.00 | 470.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 079.00 | 19 079.00 | 11 000.00 | 30 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 3 513.00 | 1 592.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 893.00 | 23 832.00 | 13 062.00 | 36 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 288.00 | 111 109.00 | 923 179.00 | 1 034 288.00 |
BZ Autres créances | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CF Disponibilités | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 322.00 | 111 109.00 | 1 167 213.00 | 1 278 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 216.00 | 134 941.00 | 1 180 275.00 | 1 315 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 432.00 | | | 438 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 188.00 | | | 534 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 843.00 | | | 741 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 275.00 | | | 1 180 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 911.00 | | | 705 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 847.00 | | 2 516 847.00 | 2 516 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 847.00 | | 2 516 847.00 | 2 516 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 795.00 | | | 2 553 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 932.00 | | | 2 540 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 047.00 | | 1 999.00 | 38 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 36 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 36 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | | 1 999.00 | 38 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 5 206.00 | 3 152.00 | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 5 206.00 | 3 152.00 | 21 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 409.00 | | 300.00 | 111 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 409.00 | | 300.00 | 111 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 409.00 | | 300.00 | 111 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 188.00 | 534 188.00 | | 534 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 903 210.00 | 903 210.00 | | 903 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
VB T. V. A. | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 873.00 | 989 795.00 | 131 078.00 | 1 120 873.00 |
VW T.V.A. | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 911.00 | 705 911.00 | | 705 911.00 |