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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 543.00 | | 274 543.00 | 274 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 17 592.00 | 13 751.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 15 457.00 | 14 377.00 | 29 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 839.00 | 33 048.00 | 302 791.00 | 335 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 984.00 | 33 048.00 | 356 936.00 | 389 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
DH Report à nouveau | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 936.00 | | | 356 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 403.00 | | 834 403.00 | 834 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 403.00 | | 834 403.00 | 834 403.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 413.00 | | | 834 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 065.00 | | | 799 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 617.00 | | 18 878.00 | 321 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 156.00 | 335 839.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 156.00 | 61 176.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 954.00 | | 18 878.00 | 46 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682.00 | 9 523.00 | 2 156.00 | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 9 523.00 | 2 156.00 | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 42 951.00 | 120.00 | 43 071.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
YT Sous‐traitance | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |