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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 257.00 | 63 633.00 | 45 623.00 | 109 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 436.00 | 141.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 552.00 | 84 915.00 | 48 637.00 | 133 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BN En cours de production de biens | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 510.00 | 5 610.00 | 900.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 13 312.00 | 5 610.00 | 7 702.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 370.00 | 5 610.00 | 54 760.00 | 60 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 922.00 | 90 525.00 | 103 397.00 | 193 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | 6 580.00 | | 3 948.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | 4 442.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 48 473.00 | 44 073.00 | | 48 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 769.00 | 4 559.00 | | 20 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 1 706.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 15 451.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 924.00 | 38 431.00 | | 54 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 397.00 | 82 504.00 | | 103 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 344.00 | 13 571.00 | 5 000.00 | 76 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | 13 571.00 | 5 000.00 | 75 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | 1 575.00 | 224.00 | 4 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 310.00 | 2 300.00 | | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 2 300.00 | | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | 3 875.00 | 224.00 | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904.00 | 3 899.00 | 5.00 | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 924.00 | 38 663.00 | 16 261.00 | 54 924.00 |