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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 114.00 | 17 546.00 | 2 568.00 | 20 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 3 820.00 | 1 048.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 313.00 | 21 367.00 | 131 946.00 | 153 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 718.00 | 21 367.00 | 180 351.00 | 201 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 940.00 | 167 215.00 | | 171 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | 4 725.00 | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 170 116.00 | 174 140.00 | | 170 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 299.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 549.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 1 879.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235.00 | 7 727.00 | | 10 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 351.00 | 181 866.00 | | 180 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 12.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 129.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -32.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 125.00 | 220 826.00 | | 227 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 148.00 | 216 101.00 | | 231 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | 4 725.00 | | -4 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273.00 | 327.00 | | 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 733.00 | | 580.00 | 152 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | | 580.00 | 24 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 2 245.00 | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 2 245.00 | | 19 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945.00 | 5 615.00 | 1 330.00 | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |