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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 141.00 | 1 051.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 174.00 | 19 736.00 | 15 439.00 | 35 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 551.00 | 26 277.00 | 19 274.00 | 45 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 970.00 | 26 697.00 | 402 273.00 | 428 970.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 822.00 | 26 697.00 | 1 040 125.00 | 1 066 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 373.00 | 52 974.00 | 1 059 399.00 | 1 112 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 2 784.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
DH Report à nouveau | | -114 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 341.00 | 225 886.00 | | -77 341.00 |
DL TOTAL (I) | 396 425.00 | 473 766.00 | | 396 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 561.00 | 371 141.00 | | 364 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 030.00 | 190 500.00 | | 257 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 18 918.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 14 314.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | | 6 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 974.00 | 601 614.00 | | 662 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 399.00 | 1 075 380.00 | | 1 059 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 371.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 030.00 | | | 257 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 549.00 | | 10 049.00 | 200 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 047.00 | 45 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 000.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 37 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 406.00 | | 10 008.00 | 28 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 41.00 | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 341.00 | 5 983.00 | 1 047.00 | 21 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | 5 983.00 | 1 047.00 | 15 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 366.00 | 12 611.00 | 280.00 | 14 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 366.00 | 12 611.00 | 280.00 | 14 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 366.00 | 12 611.00 | 280.00 | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 030.00 | 257 030.00 | | 257 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 561.00 | 73 633.00 | 290 928.00 | 364 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 430.00 | 411 542.00 | 20 888.00 | 432 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 430.00 | 411 542.00 | 20 888.00 | 432 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 974.00 | 372 046.00 | 290 928.00 | 662 974.00 |