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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 334.00 | 5 684.00 | 6 650.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 781.00 | | 469 781.00 | 469 781.00 |
BZ Autres créances | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 549.00 | | 598 549.00 | 598 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 883.00 | 5 684.00 | 605 199.00 | 610 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 700.00 | 65 600.00 | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 28 033.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 96 116.00 | 94 809.00 | | 96 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 050.00 | 6 785.00 | | 7 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050.00 | 6 785.00 | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 350.00 | 288 124.00 | | 351 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 964.00 | 143 016.00 | | 137 964.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 22 899.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 034.00 | 454 702.00 | | 502 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 199.00 | 556 297.00 | | 605 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 034.00 | 454 702.00 | | 502 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684.00 | | 6 851.00 | 5 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 785.00 | 265.00 | | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 265.00 | | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 350.00 | 351 350.00 | | 351 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 781.00 | 469 781.00 | | 469 781.00 |
VB T. V. A. | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 505.00 | 577 255.00 | 6 250.00 | 583 505.00 |
VW T.V.A. | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 034.00 | 502 034.00 | | 502 034.00 |