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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
AP Constructions | 828 750.00 | 202 583.00 | 626 167.00 | 828 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 340.00 | 177 398.00 | 132 943.00 | 310 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781 217.00 | 50 000.00 | 731 217.00 | 781 217.00 |
BF Prêts | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 684.00 | 429 981.00 | 1 727 704.00 | 2 157 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 703.00 | 140 000.00 | 833 703.00 | 973 703.00 |
BZ Autres créances | 3 006 713.00 | | 3 006 713.00 | 3 006 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 279.00 | 140 000.00 | 4 040 279.00 | 4 180 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 964.00 | 569 981.00 | 5 767 983.00 | 6 337 964.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 420 762.00 | 4 105 844.00 | | 4 420 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 718.00 | 314 918.00 | | 197 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 480.00 | 4 431 762.00 | | 4 629 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 315.00 | 2 365 408.00 | | 833 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 936.00 | 90 199.00 | | 93 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 65 766.00 | | 78 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 390.00 | 117 489.00 | | 132 390.00 |
EA Autres dettes | | 11 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 503.00 | 2 638 862.00 | | 1 138 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 983.00 | 7 070 624.00 | | 5 767 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 396.00 | | 503 396.00 | 503 396.00 |
FG Production vendue services | 413 318.00 | | 413 318.00 | 413 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 713.00 | | 916 713.00 | 916 713.00 |
FQ Autres produits | | | 21 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 41.00 | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 41.00 | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | 170.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | 11 338.00 | | 33 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 780.00 | 1 230 854.00 | | 1 367 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 062.00 | 915 936.00 | | 1 170 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 718.00 | 314 918.00 | | 197 718.00 |