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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 688.00 | 74 318.00 | 11 370.00 | 85 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 745.00 | 117 017.00 | 17 728.00 | 134 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 553.00 | 191 738.00 | 518 815.00 | 710 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 085.00 | 39 499.00 | 1 962 586.00 | 2 002 085.00 |
BZ Autres créances | 562 876.00 | | 562 876.00 | 562 876.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 563.00 | 39 499.00 | 2 699 064.00 | 2 738 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 116.00 | 231 237.00 | 3 217 879.00 | 3 449 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 480.00 | 465 727.00 | | 466 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 937.00 | 752.00 | | -101 937.00 |
DL TOTAL (I) | 386 544.00 | 488 480.00 | | 386 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 345.00 | 184 459.00 | | 170 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143.00 | 17 633.00 | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 697.00 | 317 053.00 | | 593 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 559.00 | 110 229.00 | | 186 559.00 |
EA Autres dettes | 1 868 592.00 | 50 333.00 | | 1 868 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 335.00 | 679 708.00 | | 2 831 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 879.00 | 1 168 188.00 | | 3 217 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 553.00 | | | 710 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 403.00 | | | 460 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 957.00 | 9 781.00 | | 181 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 554.00 | 9 781.00 | | 181 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 697.00 | 593 697.00 | | 593 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 559.00 | 186 559.00 | | 186 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 591.00 | 1 868 591.00 | | 1 868 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 085.00 | 2 002 085.00 | | 2 002 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 591.00 | 38 366.00 | 131 225.00 | 169 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 876.00 | 562 876.00 | | 562 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 674.00 | 2 570 256.00 | 26 418.00 | 2 596 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 335.00 | 2 700 110.00 | 131 225.00 | 2 831 335.00 |