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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 486.00 | 257 738.00 | 214 748.00 | 472 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 819.00 | 262 071.00 | 214 748.00 | 476 819.00 |
060 Stock marchandises | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
072 Créances – Autres | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
084 Disponibilités | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
110 Total général Actif | 591 874.00 | 262 071.00 | 329 803.00 | 591 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 123.00 | 28 420.00 | | 20 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 353.00 | 267 553.00 | | 283 353.00 |
230 Autres produits | | 8 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 475.00 | 304 196.00 | | 303 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 337.00 | 51 089.00 | | 61 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 646.00 | -1 978.00 | | -13 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 729.00 | 10 571.00 | | 10 729.00 |
242 Autres charges externes. | 112 095.00 | 115 260.00 | | 112 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 454.00 | | 2 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 820.00 | 37 961.00 | | 38 820.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | 6 587.00 | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 602.00 | 42 323.00 | | 47 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 355.00 | 264 267.00 | | 269 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 120.00 | 39 929.00 | | 34 120.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 297.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 5 610.00 | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 196.00 | 33 021.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |