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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 007.00 | 440 007.00 | | 440 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 007.00 | 440 007.00 | | 440 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 544.00 | 25 853.00 | 5 799 690.00 | 5 825 544.00 |
BZ Autres créances | 37 461 346.00 | | 37 461 346.00 | 37 461 346.00 |
CF Disponibilités | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 327 143.00 | 25 853.00 | 43 301 290.00 | 43 327 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 767 150.00 | 465 860.00 | 43 301 290.00 | 43 767 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 300.00 | 467 300.00 | | 467 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
DG Autres réserves | 2 531 239.00 | 2 527 936.00 | | 2 531 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 794.00 | 2 503 303.00 | | 3 032 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 063.00 | 5 545 269.00 | | 6 078 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 105 949.00 | 28 141 304.00 | | 32 105 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 363.00 | 3 313 697.00 | | 4 352 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 750.00 | 538 051.00 | | 704 750.00 |
EA Autres dettes | 60 092.00 | 591 526.00 | | 60 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 223 227.00 | 32 584 650.00 | | 37 223 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 301 290.00 | 38 129 919.00 | | 43 301 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 12 272 811.00 | | 12 272 811.00 | 12 272 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 888.00 | | 12 272 888.00 | 12 272 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 472.00 | 983 280.00 | | 1 108 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 819 860.00 | 9 606 585.00 | | 12 819 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 066.00 | 7 103 282.00 | | 9 787 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 794.00 | 2 503 303.00 | | 3 032 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 007.00 | | | 440 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 007.00 | | | 440 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 336.00 | 671.00 | | 439 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 336.00 | 671.00 | | 439 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 475.00 | 19 053.00 | 8 674.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 19 053.00 | 8 674.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 19 053.00 | 8 674.00 | 15 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 053.00 | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 363.00 | 4 352 363.00 | | 4 352 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 792 742.00 | 5 792 742.00 | | 5 792 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VB T. V. A. | 942 940.00 | 942 940.00 | | 942 940.00 |
VC Groupe et associés | 36 504 868.00 | 36 504 868.00 | | 36 504 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 32 105 949.00 | 32 105 949.00 | | 32 105 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 286 999.00 | 43 286 999.00 | | 43 286 999.00 |
VW T.V.A. | 595 079.00 | 595 079.00 | | 595 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 223 227.00 | 37 223 227.00 | | 37 223 227.00 |