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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 233.00 | | 335 233.00 | 335 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 941.00 | | 621 941.00 | 621 941.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 915.00 | | 642 915.00 | 642 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 233.00 | | | 335 233.00 |
CU Autres participations | 286 708.00 | | 286 708.00 | 286 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 586 384.00 | | | 586 384.00 |
DH Report à nouveau | -45 289.00 | | | -45 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 423.00 | | | -21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 620 872.00 | | | 620 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 915.00 | | | 642 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 423.00 | | | -21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |