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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 363.00 | 151 267.00 | 43 096.00 | 194 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 18 293.00 | 3 531.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 909.00 | 169 560.00 | 250 349.00 | 419 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 329.00 | 11 980.00 | 311 350.00 | 323 329.00 |
BZ Autres créances | 383 874.00 | | 383 874.00 | 383 874.00 |
CF Disponibilités | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 517.00 | 11 980.00 | 925 537.00 | 937 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 425.00 | 181 540.00 | 1 175 885.00 | 1 357 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
CU Autres participations | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 974.00 | 140 913.00 | | 172 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 47 061.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 261 488.00 | 231 974.00 | | 261 488.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 761.00 | 438 524.00 | | 407 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 519.00 | 89 056.00 | | 136 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 811.00 | 373 254.00 | | 331 811.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 7 213.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 398.00 | 908 046.00 | | 884 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 885.00 | 1 170 021.00 | | 1 175 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 259.00 | 504 274.00 | | 508 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 306.00 | | 1 992 306.00 | 1 992 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 306.00 | | 1 992 306.00 | 1 992 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 20 106.00 | | 4 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 942.00 | 20 106.00 | | 24 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 942.00 | -20 106.00 | | -24 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | -1 666.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 193.00 | 1 903 228.00 | | 2 008 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 680.00 | 1 856 167.00 | | 1 963 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 514.00 | 47 061.00 | | 44 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 591.00 | | 18 318.00 | 401 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 869.00 | | 18 318.00 | 197 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 709.00 | 21 852.00 | | 147 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 709.00 | 21 852.00 | | 147 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 505.00 | | 2 525.00 | 14 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 505.00 | | 2 525.00 | 14 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 505.00 | | 2 525.00 | 44 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VC Groupe et associés | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 761.00 | 31 622.00 | 376 139.00 | 407 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 201.00 | 715 664.00 | 16 537.00 | 732 201.00 |
VW T.V.A. | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 398.00 | 508 259.00 | 376 139.00 | 884 398.00 |