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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 126.00 | 773 126.00 | 65 000.00 | 838 126.00 |
BZ Autres créances | 119 553.00 | 102 387.00 | 17 166.00 | 119 553.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 611.00 | 102 387.00 | 17 224.00 | 119 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 737.00 | 875 513.00 | 82 224.00 | 957 737.00 |
CU Autres participations | 838 126.00 | 773 126.00 | 65 000.00 | 838 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 030.00 | 426 030.00 | | 426 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 350.00 | 469 350.00 | | 469 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -26 410.00 | -25 927.00 | | -26 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 956.00 | -483.00 | | -870 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492.00 | 869 464.00 | | -1 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 027.00 | 93 926.00 | | 81 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 5 737.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 715.00 | 99 890.00 | | 83 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 224.00 | 969 354.00 | | 82 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 715.00 | 99 890.00 | | 83 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056.00 | 2 232.00 | | 2 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 012.00 | 2 715.00 | | 873 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 956.00 | -483.00 | | -870 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 126.00 | | 35 000.00 | 803 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 126.00 | | 35 000.00 | 803 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |