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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 360.00 | 2 267.00 | 12 093.00 | 14 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 47 662.00 | 7 708.00 | 55 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 646.00 | 49 930.00 | 37 716.00 | 87 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
110 Total général Actif | 157 770.00 | 49 930.00 | 107 840.00 | 157 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120.00 | | | 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 659.00 | 17 799.00 | | 27 659.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95.00 | | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 556.00 | 136 819.00 | | 144 556.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 602.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 332.00 | 155 221.00 | | 172 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 981.00 | 10 722.00 | | 25 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 9.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 963.00 | 1 644.00 | | 2 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -47.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 57 797.00 | 64 197.00 | | 57 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 188.00 | | 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 910.00 | 70 036.00 | | 57 910.00 |
252 Charges sociales | 13 112.00 | 15 329.00 | | 13 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | 6 246.00 | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 3.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 228.00 | 169 326.00 | | 167 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 104.00 | -14 105.00 | | 5 104.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | 4 117.00 | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 143.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 341.00 | -10 033.00 | | 10 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |