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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 312 880.00 | | 312 880.00 | 312 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 37 993.00 | 11 272.00 | 49 264.00 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 677.00 | 2 378 378.00 | 1 354 299.00 | 3 732 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
BZ Autres créances | 266 571.00 | | 266 571.00 | 266 571.00 |
CF Disponibilités | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 581.00 | 2 378 378.00 | 1 867 203.00 | 4 245 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 345 571.00 | 2 340 385.00 | 1 005 185.00 | 3 345 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 562 496.00 | 2 562 496.00 | | 2 562 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 651 724.00 | -1 930 937.00 | | -2 651 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 283.00 | -720 787.00 | | -632 283.00 |
DL TOTAL (I) | -636 108.00 | -3 825.00 | | -636 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 271.00 | 1 370 924.00 | | 1 688 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 668.00 | 9 397.00 | | 162 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | 301 760.00 | | 384 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 720.00 | 211 842.00 | | 189 720.00 |
EA Autres dettes | 78 239.00 | 80 042.00 | | 78 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 311.00 | 1 973 964.00 | | 2 503 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 203.00 | 1 970 139.00 | | 1 867 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 750.00 | 835 000.00 | | 1 028 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 043.00 | | 673 793.00 | 3 440 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967 625.00 | | 377 946.00 | 2 967 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 160.00 | 3 732 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 345 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 946.00 | 291 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 49 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 310.00 | | 288 081.00 | 381 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | 7 766.00 | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 766.00 | 476 692.00 | 1 080.00 | 1 902 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871 234.00 | 469 151.00 | | 1 871 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | 7 541.00 | 1 080.00 | 31 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 120.00 | 659 370.00 | 1 028 750.00 | 1 688 120.00 |
VI Groupe et associés | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 178.00 | 419 781.00 | 46 397.00 | 466 178.00 |
VW T.V.A. | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 311.00 | 1 474 561.00 | 1 028 750.00 | 2 503 311.00 |