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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 216.00 | 47 275.00 | 4 940.00 | 52 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 709.00 | 88 900.00 | 14 808.00 | 103 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 401.00 | 138 851.00 | 21 549.00 | 160 401.00 |
BT Marchandises | 62 586.00 | 7 904.00 | 54 682.00 | 62 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 797.00 | 7 904.00 | 205 893.00 | 213 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 199.00 | 146 755.00 | 227 443.00 | 374 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 443.00 | | | 227 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
FG Production vendue services | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 166.00 | | 266 166.00 | 266 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 296.00 | | | 287 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 5 458.00 | 2 370.00 | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |