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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 4 072.00 | 7 018.00 | 11 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683.00 | 13 665.00 | 7 018.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 510.00 | 13 665.00 | 149 845.00 | 163 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 91 125.00 | 90 856.00 | | 91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 269.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 132 913.00 | 132 925.00 | | 132 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 134.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 4 617.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 14 297.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 931.00 | 19 047.00 | | 16 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 845.00 | 151 972.00 | | 149 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 931.00 | 19 047.00 | | 16 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | -136.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 114.00 | 115 772.00 | | 111 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 126.00 | 115 503.00 | | 111 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 269.00 | | -12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 2 473.00 | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 2 218.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 255.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |