| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 836 000.00 | 30 962 000.00 | 16 874 000.00 | 47 836 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 280.00 | 557 987.00 | 1 269 292.00 | 1 827 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377 000.00 | | 6 377 000.00 | 6 377 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 717 272.00 | 557 987.00 | 541 159 285.00 | 541 717 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 183 000.00 | 3 321 000.00 | 345 862 000.00 | 349 183 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 367 287 000.00 | |
BT Marchandises | 541 365.00 | | 541 365.00 | 541 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 547.00 | | 300 547.00 | 300 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 612.00 | | 6 695 612.00 | 6 695 612.00 |
BZ Autres créances | 122 120 789.00 | 55 901.00 | 122 064 888.00 | 122 120 789.00 |
CF Disponibilités | 38 376 046.00 | | 38 376 046.00 | 38 376 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 330.00 | | 1 028 330.00 | 1 028 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 062 689.00 | 55 901.00 | 169 006 788.00 | 169 062 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 779 965.00 | 613 888.00 | 710 166 076.00 | 710 779 965.00 |
CU Autres participations | 533 512 992.00 | | 533 512 992.00 | 533 512 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 204 931.00 | 504 204 931.00 | | 504 204 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 025.00 | 358 025.00 | | 358 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633 408.00 | 9 043 758.00 | | 9 633 408.00 |
DG Autres réserves | 127 848 435.00 | 118 145 100.00 | | 127 848 435.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832 883.00 | 11 792 985.00 | | 11 832 883.00 |
DL TOTAL (I) | 653 877 684.00 | 643 544 801.00 | | 653 877 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 069 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 10 069 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 573 000.00 | 10 069 000.00 | | 12 573 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 069 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 10 069 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549 620.00 | 16 595 373.00 | | 16 549 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 152 833.00 | 14 828 648.00 | | 36 152 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 213.00 | 443 750.00 | | 1 387 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 818.00 | 1 838 253.00 | | 2 195 818.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 1 430.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 288 391.00 | 33 707 457.00 | | 56 288 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 166 076.00 | 677 252 259.00 | | 710 166 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 152 833.00 | | | 36 152 833.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 090 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 090 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 70 000.00 | 203 000 000.00 | | 70 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 203 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 175 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 400 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 157 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 181 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 586 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 488 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014 351.00 | | | 5 014 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 755.00 | | | 485 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 755.00 | | | 485 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430 000.00 | 122 000.00 | | 1 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 755.00 | -450.00 | | 485 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 858 165.00 | 106 667.00 | | -1 858 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 866 801.00 | 24 190 088.00 | | 19 866 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 918.00 | 12 397 102.00 | | 8 033 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832 883.00 | 11 792 985.00 | | 11 832 883.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -175 000.00 | -140 000.00 | | -175 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 164 000.00 | 19 908 000.00 | | 3 164 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 989 000.00 | 19 768 000.00 | | 2 989 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 000.00 | 15 000.00 | | 101 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 090 000.00 | 19 783 000.00 | | 3 090 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 644 760.00 | | 72 512.00 | 541 644 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 889 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 717 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 768.00 | | 72 512.00 | 1 754 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 889 992.00 | | | 539 889 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 949.00 | 202 038.00 | | 355 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 949.00 | 202 038.00 | | 355 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 661 000.00 | 151 655 000.00 | 813 000.00 | 153 661 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 213.00 | 1 387 213.00 | | 1 387 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983 123.00 | 983 123.00 | | 983 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UP Prêts | 1 589 000.00 | 100 000.00 | 166 000.00 | 1 589 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377 000.00 | 6 377 000.00 | | 6 377 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 612.00 | 6 695 612.00 | | 6 695 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
VC Groupe et associés | 121 609 476.00 | 121 609 476.00 | | 121 609 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549 620.00 | 6 128 512.00 | 8 107 125.00 | 16 549 620.00 |
VI Groupe et associés | 36 154 443.00 | 36 154 443.00 | | 36 154 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 689.00 | | | 1 342 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 092.00 | 272 092.00 | | 272 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 330.00 | 1 028 330.00 | | 1 028 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 223 342.00 | 136 223 342.00 | | 136 223 342.00 |
VW T.V.A. | 928 125.00 | 928 125.00 | | 928 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 290 001.00 | 45 868 894.00 | 8 107 125.00 | 56 290 001.00 |