| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 12 498.00 | 800.00 | 13 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349.00 | 12 498.00 | 851.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BZ Autres créances | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 559.00 | | 187 559.00 | 187 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 909.00 | 12 498.00 | 188 411.00 | 200 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 154 303.00 | 130 392.00 | | 154 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 23 910.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 159 237.00 | 154 853.00 | | 159 237.00 |
DP Provisions pour risques | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 5 775.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 181.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 721.00 | 11 262.00 | | 11 721.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 319.00 | 22 269.00 | | 23 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 411.00 | 177 123.00 | | 188 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | -45.00 | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 4 227.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 683.00 | 184 198.00 | | 158 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 300.00 | 160 287.00 | | 154 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 23 910.00 | | 4 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 399.00 | | 950.00 | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | 950.00 | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 206.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 206.00 | | 12 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -684.00 | -684.00 | | -684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |