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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 636.00 | -76 636.00 | | 76 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 858 155.00 | -1 471 876.00 | 1 386 279.00 | 2 858 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 934 791.00 | -1 548 512.00 | 1 386 279.00 | 2 934 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
072 Créances – Autres | 956 027.00 | | 956 027.00 | 956 027.00 |
084 Disponibilités | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027 525.00 | | 1 027 525.00 | 1 027 525.00 |
110 Total général Actif | 3 962 316.00 | -1 548 512.00 | 2 413 804.00 | 3 962 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 542 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 348 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 123 737.00 | 4 435 325.00 | | 4 123 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 974.00 | 1 330.00 | | 60 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 184 710.00 | 4 436 655.00 | | 4 184 710.00 |
242 Autres charges externes. | 1 057 564.00 | 1 107 222.00 | | 1 057 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 037.00 | 167 821.00 | | 78 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 334 985.00 | 2 603 350.00 | | 2 334 985.00 |
252 Charges sociales | 439 344.00 | 544 552.00 | | 439 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 223 661.00 | 217 029.00 | | 223 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 133 591.00 | 4 639 974.00 | | 4 133 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 120.00 | -203 319.00 | | 51 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 724.00 | 22 858.00 | | 17 724.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | 3 925.00 | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 35.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 959.00 | -184 421.00 | | 64 959.00 |