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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 700 000.00 | 262 824.00 | 437 176.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 262 824.00 | 437 176.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 857.00 | 262 824.00 | 442 033.00 | 704 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 001.00 | -524 515.00 | | -583 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 210.00 | -58 485.00 | | -57 210.00 |
DL TOTAL (I) | -639 210.00 | -582 001.00 | | -639 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 223.00 | 1 038 086.00 | | 1 071 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 14 333.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 244.00 | 1 052 419.00 | | 1 081 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 033.00 | 470 418.00 | | 442 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 210.00 | 58 485.00 | | 57 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 210.00 | -58 485.00 | | -57 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 774.00 | 22 050.00 | | 240 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 774.00 | 22 050.00 | | 240 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 223.00 | 1 071 223.00 | | 1 071 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 244.00 | 1 081 244.00 | | 1 081 244.00 |