| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 160 348.00 | 42 358.00 | 117 990.00 | 160 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 599.00 | 33 688.00 | 911.00 | 34 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 222.00 | 81 306.00 | 118 916.00 | 200 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 420.00 | 81 306.00 | 129 114.00 | 210 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 361.00 | -68 386.00 | | -65 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 3 025.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | -55 118.00 | -55 361.00 | | -55 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 553.00 | 186 239.00 | | 171 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 004.00 | 1 877.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 4 427.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 655.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 233.00 | 193 197.00 | | 184 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 114.00 | 137 836.00 | | 129 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 270.00 | 28 423.00 | | 24 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028.00 | 25 398.00 | | 24 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 3 025.00 | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 222.00 | | 5 208.00 | 200 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 200 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 194 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | | 5 208.00 | 194 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 056.00 | 9 250.00 | | 72 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 796.00 | 9 250.00 | | 66 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 849.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |