| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 213.00 | 245 731.00 | 918 483.00 | 1 164 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 889.00 | 78 771.00 | 73 118.00 | 151 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 830.00 | 324 502.00 | 5 221 328.00 | 5 545 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
BZ Autres créances | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 121.00 | | 658 121.00 | 658 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 951.00 | 324 502.00 | 5 879 449.00 | 6 203 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
CU Autres participations | 4 068 556.00 | | 4 068 556.00 | 4 068 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 415.00 | 18 994.00 | | 39 415.00 |
DG Autres réserves | 852 925.00 | 464 921.00 | | 852 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 589.00 | 408 425.00 | | 48 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 928.00 | 1 976 340.00 | | 2 024 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 551.00 | 2 525 897.00 | | 2 766 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 739.00 | 1 097 850.00 | | 429 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 690.00 | 182 020.00 | | 253 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 610.00 | 210 129.00 | | 252 610.00 |
EA Autres dettes | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 521.00 | 4 015 896.00 | | 3 854 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 449.00 | 5 992 236.00 | | 5 879 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 898.00 | 1 913 369.00 | | 1 488 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 404.00 | | 1 432 404.00 | 1 432 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 404.00 | | 1 432 404.00 | 1 432 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 958.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | 16 238.00 | | 9 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 17 704.00 | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 237.00 | 1 461 947.00 | | 1 614 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 648.00 | 1 053 522.00 | | 1 565 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 589.00 | 408 425.00 | | 48 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 083.00 | | 534 747.00 | 5 011 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 545 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 555.00 | | 468 476.00 | 704 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 638.00 | | 66 271.00 | 4 154 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 234 958.00 | | 89 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 251.00 | 194 480.00 | | 51 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 40 478.00 | | 38 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
UX Autres créances clients | 485 626.00 | 485 626.00 | | 485 626.00 |
VB T. V. A. | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 551.00 | 400 927.00 | 2 365 623.00 | 2 766 551.00 |
VI Groupe et associés | 429 739.00 | 429 739.00 | | 429 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 954.00 | | | 393 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 677.00 | 762 677.00 | | 762 677.00 |
VW T.V.A. | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 521.00 | 1 488 898.00 | 2 365 623.00 | 3 854 521.00 |