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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 620.00 | 64 600.00 | 3 112 020.00 | 3 176 620.00 |
BZ Autres créances | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 963.00 | 64 600.00 | 3 208 363.00 | 3 272 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 3 112 000.00 | | 3 112 000.00 | 3 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 840.00 | 1 208 019.00 | | 1 437 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | 229 821.00 | | 102 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 579.00 | 1 657 840.00 | | 1 760 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 661.00 | 1 098 005.00 | | 930 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 782.00 | 439 656.00 | | 401 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 833.00 | 24 874.00 | | 41 833.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 783.00 | 1 563 142.00 | | 1 447 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 363.00 | 3 220 982.00 | | 3 208 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 885.00 | 727 840.00 | | 806 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 2 442.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 10 050.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 2 442.00 | | 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 057.00 | 382 050.00 | | 373 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 317.00 | 152 229.00 | | 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 739.00 | 229 821.00 | | 102 739.00 |