| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 10 451.00 | 2 346.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 480.00 | 1 852.00 | 3 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 723.00 | 11 931.00 | 55 791.00 | 67 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
CF Disponibilités | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 788.00 | 11 931.00 | 237 857.00 | 249 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 439.00 | 58 580.00 | | 72 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 13 859.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 115 180.00 | 105 439.00 | | 115 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 408.00 | 48 678.00 | | 61 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 20 958.00 | | 21 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | 31 980.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 429.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 677.00 | 102 043.00 | | 122 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 857.00 | 207 482.00 | | 237 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 677.00 | 102 043.00 | | 122 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 735.00 | | 608 735.00 | 608 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 735.00 | | 608 735.00 | 608 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 35 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 135.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 136.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 260.00 | 59 065.00 | | 40 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 260.00 | 59 065.00 | | 40 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 081.00 | -58 930.00 | | -40 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 563.00 | 606 467.00 | | 613 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 822.00 | 592 607.00 | | 603 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 13 859.00 | | 9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | 3 032.00 | 11 931.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 3 032.00 | 11 931.00 | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VP Divers | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 571.00 | 96 992.00 | 1 578.00 | 98 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |