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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214.00 | 7 934.00 | 1 280.00 | 9 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 244.00 | 13 718.00 | 1 051 525.00 | 1 065 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CF Disponibilités | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 390.00 | 13 718.00 | 1 349 671.00 | 1 363 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 477.00 | 890 204.00 | | 910 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | 20 273.00 | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 450.00 | 1 185 477.00 | | 1 246 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 275.00 | 26 055.00 | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 1 960.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 513.00 | 54 702.00 | | 57 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 221.00 | 82 718.00 | | 103 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 671.00 | 1 268 195.00 | | 1 349 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 221.00 | 82 718.00 | | 103 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 3 578.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 091.00 | 168 218.00 | | 228 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 118.00 | 147 945.00 | | 167 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 973.00 | 20 273.00 | | 60 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 244.00 | | | 1 065 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 245.00 | | | 1 050 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | 953.00 | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 953.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 304.00 | 268 059.00 | 245.00 | 268 304.00 |
VW T.V.A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |