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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 486.00 | 1 657.00 | 829.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 336.00 | 215.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 071.00 | 32 697.00 | 69 374.00 | 102 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 108.00 | 35 690.00 | 72 418.00 | 108 108.00 |
BT Marchandises | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 474.00 | | 532 474.00 | 532 474.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 986.00 | | 613 986.00 | 613 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 094.00 | 35 690.00 | 686 404.00 | 722 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DH Report à nouveau | -59 060.00 | | | -59 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 355.00 | | | 188 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | 401 513.00 | | | 401 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 702.00 | | | 646 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 404.00 | | | 686 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 124.00 | | 1 383 124.00 | 1 383 124.00 |
FG Production vendue services | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 944.00 | | 1 433 944.00 | 1 433 944.00 |
FM Production stockée | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 841.00 | | | 1 437 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 449.00 | | | 1 430 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 407.00 | | 7 700.00 | 100 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 922.00 | | 7 700.00 | 95 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | 9 862.00 | | 25 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 829.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 998.00 | 9 034.00 | | 24 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 355.00 | 188 836.00 | | 188 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 532 474.00 | | | 532 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
VI Groupe et associés | 463 026.00 | | | 463 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 474.00 | 532 474.00 | | 532 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 817.00 | 216 817.00 | 27 455.00 | 706 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
ST Autres comptes | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YT Sous‐traitance | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 684.00 | | | 288 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 420.00 | | | 339 420.00 |