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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 289.00 | 18 601.00 | 8 689.00 | 27 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 289.00 | 18 601.00 | 108 689.00 | 127 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
060 Stock marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
110 Total général Actif | 146 202.00 | 18 601.00 | 127 602.00 | 146 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 239.00 | 363 317.00 | | 405 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 15 601.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 525.00 | 378 918.00 | | 406 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 089.00 | 160 494.00 | | 168 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 1 197.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 958.00 | 9 049.00 | | 10 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | 3.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 53 153.00 | 49 672.00 | | 53 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 3 073.00 | | 3 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 023.00 | 99 323.00 | | 106 023.00 |
252 Charges sociales | 47 057.00 | 35 578.00 | | 47 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 1 164.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 12 953.00 | 11 636.00 | | 12 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 589.00 | 371 191.00 | | 403 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 936.00 | 7 727.00 | | 2 936.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 15.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | 2 130.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | 5 581.00 | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |