| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 614.00 | 221 007.00 | 25 607.00 | 246 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 068.00 | 17 967.00 | 9 102.00 | 27 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 298.00 | 255 586.00 | 104 713.00 | 360 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 981.00 | 494 559.00 | 139 422.00 | 633 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 579 104.00 | | 579 104.00 | 579 104.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 213.00 | | 677 213.00 | 677 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 194.00 | 494 559.00 | 816 635.00 | 1 311 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 154.00 | 391 794.00 | | 433 154.00 |
DL TOTAL (I) | 441 154.00 | 399 794.00 | | 441 154.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 940.00 | 460 542.00 | | 287 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 82 186.00 | | 68 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 181.00 | 568 780.00 | | 356 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 635.00 | 987 874.00 | | 816 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 590.00 | | 96 360.00 | 631 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 346.00 | 40 622.00 | 633 981.00 | 53 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 40 622.00 | 633 981.00 | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 590.00 | | 96 360.00 | 631 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 188.00 | 49 815.00 | 33 444.00 | 478 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 188.00 | 49 815.00 | 33 444.00 | 478 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VC Groupe et associés | 535 268.00 | 535 268.00 | | 535 268.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 174.00 | 580 174.00 | | 580 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |