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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 388 092.00 | | 2 388 092.00 | 2 388 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 705.00 | | 418 705.00 | 418 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 658.00 | | 3 722 658.00 | 3 722 658.00 |
BT Marchandises | 1 096 980.00 | | 1 096 980.00 | 1 096 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 820.00 | | 441 820.00 | 441 820.00 |
BZ Autres créances | 1 333 938.00 | | 1 333 938.00 | 1 333 938.00 |
CF Disponibilités | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 426.00 | | 2 976 426.00 | 2 976 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 083.00 | | 6 699 083.00 | 6 699 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 434.00 | | | 1 041 434.00 |
CU Autres participations | 908 394.00 | | 908 394.00 | 908 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
DG Autres réserves | 1 469 694.00 | | | 1 469 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 759.00 | | | 1 060 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 331.00 | | | 4 656 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 879.00 | | | 673 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 733.00 | | | 1 072 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 790.00 | | | 294 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 752.00 | | | 2 042 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 083.00 | | | 6 699 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 517.00 | | | 1 792 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 522 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 901.00 | | | 1 758 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 141.00 | | | 698 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 759.00 | | | 1 060 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 898.00 | | 3 249 024.00 | 3 154 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681 264.00 | 3 715 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 264.00 | 3 722 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 4 900.00 | 2 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 332.00 | | 3 244 124.00 | 3 152 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 733.00 | 1 072 733.00 | | 1 072 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 166.00 | 189 166.00 | | 189 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 388 092.00 | | 2 388 092.00 | 2 388 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 705.00 | | 418 705.00 | 418 705.00 |
UX Autres créances clients | 441 820.00 | 441 820.00 | | 441 820.00 |
VB T. V. A. | 283 950.00 | 283 950.00 | | 283 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 434.00 | | 1 041 434.00 | 1 041 434.00 |
VI Groupe et associés | 669 043.00 | 424 804.00 | 224 239.00 | 669 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 786.00 | 740 555.00 | 3 848 231.00 | 4 588 786.00 |
VW T.V.A. | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 752.00 | 1 792 517.00 | 230 235.00 | 2 042 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
ST Autres comptes | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
YT Sous‐traitance | 365 488.00 | | | 365 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 050.00 | | | 534 050.00 |