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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AP Constructions | 4 134.00 | 2 469.00 | 1 666.00 | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 077.00 | 68 234.00 | 8 843.00 | 77 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 490.00 | 30 677.00 | 813.00 | 31 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 439.00 | 104 117.00 | 11 322.00 | 115 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 560 917.00 | | 560 917.00 | 560 917.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 807.00 | | 586 807.00 | 586 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 245.00 | 104 117.00 | 598 128.00 | 702 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 868.00 | | | -183 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 600.00 | -183 868.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | -150 268.00 | -172 869.00 | | -150 268.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 445 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 85 307.00 | | 100 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 226.00 | 132 612.00 | | 119 226.00 |
EA Autres dettes | 444 604.00 | 1 300 827.00 | | 444 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 671.00 | 7 968 538.00 | | 664 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 128.00 | 7 795 670.00 | | 598 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 906.00 | |
GE Autres charges | | | 40 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 602.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 231.00 | 2 203 508.00 | | 2 006 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 631.00 | 2 387 376.00 | | 1 983 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 600.00 | -183 868.00 | | 22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 406.00 | 2 032.00 | | 113 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 669.00 | 2 032.00 | | 110 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 121.00 | 8 996.00 | | 95 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 383.00 | 8 996.00 | | 92 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 640.00 | 105 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 640.00 | 105 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 906.00 | 105 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 604.00 | 444 604.00 | | 444 604.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VP Divers | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 448.00 | 575 448.00 | | 575 448.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 671.00 | 664 671.00 | | 664 671.00 |