| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 659.00 | 19 442.00 | 56 216.00 | 75 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 2 275.00 | 3 540.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 32 799.00 | 8 468.00 | 41 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 743.00 | 54 518.00 | 143 225.00 | 197 743.00 |
BT Marchandises | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CF Disponibilités | 142 974.00 | | 142 974.00 | 142 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 065.00 | | 284 065.00 | 284 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 809.00 | 54 518.00 | 427 291.00 | 481 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 234 590.00 | 195 894.00 | | 234 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 393.00 | 47 195.00 | | 24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 352 483.00 | 336 590.00 | | 352 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206.00 | 31 491.00 | | 20 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 645.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 31 355.00 | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 36 908.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 134.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 807.00 | 100 535.00 | | 74 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 291.00 | 437 125.00 | | 427 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 807.00 | 100 535.00 | | 74 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 975.00 | | 3 996.00 | 211 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 227.00 | 197 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 122 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 975.00 | | 3 996.00 | 136 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 12 643.00 | 18 227.00 | 60 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 12 643.00 | 18 227.00 | 60 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |