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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
110 Total général Actif | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 189 929.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 100.00 | 2 500.00 | | 11 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 100.00 | 192 429.00 | | 11 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 84 640.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 158.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 782.00 | 33 919.00 | | 16 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 3 035.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 48 640.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 760.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | 7 956.00 | | 3 195.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 917.00 | 191 110.00 | | 20 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 817.00 | 1 319.00 | | -9 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 1 278.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 143.00 | 150.00 | | 41 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 815.00 | -109.00 | | -21 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |