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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BZ Autres créances | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 112.00 | | | 216 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 406.00 | | | 409 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 679.00 | 224 679.00 | | 224 679.00 |