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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 651.00 | 7 650.00 |
AN Terrains | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 8 302.00 | 25 832.00 | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 135.00 | 444 952.00 | 247 183.00 | 692 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 427.00 | 145 218.00 | 283 209.00 | 428 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 601.00 | 598 472.00 | 571 129.00 | 1 169 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 370.00 | | 461 370.00 | 461 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 971.00 | 598 472.00 | 1 032 499.00 | 1 630 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 024.00 | 44 766.00 | | 63 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 074.00 | 62 258.00 | | 89 074.00 |
DL TOTAL (I) | 306 097.00 | 247 024.00 | | 306 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 455.00 | 376 921.00 | | 445 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | 161 771.00 | | 153 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 110 299.00 | | 82 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 131.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 40 985.00 | 70.00 | | 40 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 402.00 | 732 156.00 | | 726 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 499.00 | 979 180.00 | | 1 032 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 891.00 | 558 815.00 | | 410 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 853.00 | | 264 042.00 | 1 129 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 294.00 | 1 169 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 294.00 | 1 161 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 123.00 | | 264 042.00 | 1 122 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 942.00 | 128 824.00 | 224 294.00 | 693 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 942.00 | 128 824.00 | 224 294.00 | 693 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 455.00 | 129 944.00 | 315 511.00 | 445 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 974.00 | 308 974.00 | | 308 974.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 402.00 | 410 891.00 | 315 511.00 | 726 402.00 |