| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 2 544.00 | 14 169.00 | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 783.00 | 2 544.00 | 14 239.00 | 16 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 491.00 | 16 893.00 | 23 598.00 | 40 491.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 068.00 | 16 893.00 | 76 175.00 | 93 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 851.00 | 19 437.00 | 90 414.00 | 109 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 557.00 | 98 078.00 | | 47 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | -50 521.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 50 221.00 | 49 757.00 | | 50 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | 14 049.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 051.00 | 24 030.00 | | 24 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 076.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 1 087.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 193.00 | 40 243.00 | | 40 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 414.00 | 90 000.00 | | 90 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 44 740.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -44 740.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 316.00 | 146 221.00 | | 168 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 852.00 | 196 742.00 | | 167 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | -50 521.00 | | 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 3 544.00 | 7 603.00 | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 507.00 | 56 438.00 | 70.00 | 56 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 193.00 | 32 590.00 | 7 603.00 | 40 193.00 |