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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 439.00 | 84 736.00 | 28 703.00 | 113 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 916.00 | 74 422.00 | 38 493.00 | 112 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 572.00 | 159 159.00 | 134 413.00 | 293 572.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 221 004.00 | 6 936.00 | 214 068.00 | 221 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 802.00 | 6 936.00 | 366 865.00 | 373 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 374.00 | 166 095.00 | 501 279.00 | 667 374.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 184 118.00 | 156 065.00 | | 184 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 28 053.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 248 732.00 | 233 618.00 | | 248 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 611.00 | 16 609.00 | | 17 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 924.00 | 99 345.00 | | 74 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 55 205.00 | | 93 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 48 951.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 4 047.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 547.00 | 224 158.00 | | 252 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 279.00 | 457 776.00 | | 501 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 126.00 | 20 847.00 | | 279 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 293 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 226 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 767.00 | 20 847.00 | | 211 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 840.00 | 14 577.00 | 6 258.00 | 150 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 840.00 | 14 577.00 | 6 258.00 | 150 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 940.00 | 1 596.00 | 4 600.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 1 596.00 | 4 600.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 1 596.00 | 4 600.00 | 9 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 611.00 | 9 364.00 | 8 247.00 | 17 611.00 |
VI Groupe et associés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 522.00 | 98 391.00 | 7 131.00 | 105 522.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 547.00 | 244 300.00 | 8 247.00 | 252 547.00 |